- Empresa : En esta ventana nos permite ingresar los datos de nuestras empresas y además en la Opción de comprobantes electrónicos podemos configurar las siguientes rutas : Directorio de XML, Directorio de constancia, Ruta de firma, Clave firma, Ruta envío, Directorio de PDF, Usuario SUNAT, Clave SUNAT .
Configuración de Comprobantes electrónicos : Crear las siguientes carpetas de la imagén en el Disco D y compartirla para que puedan acceder por red las otras PC'S del local.
- Sucursal : En la siguiente ventana nos permite agregar las sucursales de las empresas.
- Almacen : En la siguiente ventana agregamos los almacenes.
- Series de documentos : Seleccionamos Nuevo e ingresamos los datos de la empresa, almacén,sucursal,fomarto del comprobante, N° de serie y elegimos el tipo documento que se desea emitir, la opci{on de AFECTO A IGV es opcional.
- Tipos de precios : Ingresamos el tipo de precio por presentación.
- Marca : Aqui podemos agregar las marcas de los productos que se comercializan.
- Linea: Agregamos la línea de los productos.
- Unidad de medida : Creamos la Unidades de medidas dependiendo de la forma de venta que comercializan las empresas.
- Categoría : En la siguiente ventana creamos las categorías para verificar a que categoría corresponde cada producto.
- Tipo de existencia :Aquí podemos crear los tipos de existencia con su código según la SUNAT, esto es para verificar el Kardex de los productos.
- Producto / Servicio : Existen 2 modalidades para ingresar los productos al sistema :
1. Seleccionamos Nuevo e ingresamos los datos que nos solicita el sistema.
2. Seleccionamos la opción de importar productos desde Excel, damos clic en Generar Formato automáticamente descargara el formato en excel en la que tenemos que adecuar nuestra información para poder importar al sistema.
Una vez terminado el excel lo guardamos, seleccionamos Examinar y ubicamos el archivo de excel de los productos que se guardaron.
- Conceptos de movimientos : Para indicar porque motivo se realiza un Ingreso/Salida de un producto, tomar de referencia los Conceptos de la SUNAT.
- Conceptos de prorrateo : Aquí podemos crear algunos costos adicionales a la compra.
- Tipo documento : En la siguiente ventana podemos crear los comprobantes que se van a emitir según la empresa.
- Vendedor / Comprador : Ingresamos los datos del personal de la empresa.
- Departamento : En la siguiente ventana ingresamos los departamentos para poder crear a nuestros clientes.
- Área : Aquí podemos ingresar las diferentes áreas de la empresa para tomar como referencia en el registro de clientes.
- Provincia : En la siguiente ventana ingresamos las provincias para poder crear a nuestros clientes.
- Distrito : En la siguiente ventana ingresamos los distritos para poder crear a nuestros clientes.
- Proveedor : Agregamos a nuestros proveedores.
- Cliente : Ingresamos a nuestros clientes para que poder realizar un seguimiento de nuestros clientes frecuentes y sea más factible emitir los comprobantes electrónicos.
- Forma de pago : Puede agregan diferentes modalidades de pagos las que se reflejarán al realizar una venta son la de Periodo 0.
- Tipo de Cambio : El TC/Público es para que el sistema informe cuanto es de $ a S/. ó viceversa, y el TC/Venta es para que nos informe el tipo de cambio diario en la SUNAT.
- Domicilio de Partida : Aquí agregamos la dirección de donde se iniciará el envío de los productos.
- Domicilio de Llegada : Agregamos la direccìón del punto de entrega donde se llevará los productos.
- Empresa de transporte : Ingresamos los datos del transporte que nos solicitan en la siguiente ventana.
- Conductor : Aquí ingresamos la información del conductor del vehículo para tener un mejor control del personal a cargo a transportar los productos.
- Vehículo. : Agregamos los datos del vehiculo que transportarán los productos.
- Inventario : Se realiza el inventario de los productos.
- Ingresos : Se genera un ingreso de productos cuando no hay comprobantes de por medio.
- Salidas : Se realizan las salidas para la fabricación de otros productos.
- Orden de transferencia :
- Seguimiento de ordenes de transferencia : Muestran las ordenes de transferencias pendientes ha ser aprobadas.
- Transferencia (Envío) : En la siguiente ventana podemos realizar una transferencia de un almacén hacia otro de la misma empresa.
- Transferencia (Recepción) : Aquí realizamos la aceptación de la transferencia que nos enviarón desde el otro almacén.
- Stock de productos : Nos muestra la cantidad y los productos disponibles para que se comercialicen.
- Stock de productos por serie :
- Stock de productos valorizado :
- Movimiento de productos (Kardex) :
- Solicitud de compra : En la siguiente ventana registramos una solicitud a nuestro proveedor para realizar la compra.
- Seguimiento de solicitud de compra : Verificamos las compras pendientes por aprobar.
- Orden de compra : Aquí confirmamos a nuestro proveedor para que se efectue la compra .
- Compra : Es el registro de la compra que se va realizar a nuestro proveedor.
- Nota de Crédito : Es cuando nuestro proveedor nos emite una NC por alguna devolución del producto.
- Seguimiento de ordenes de compra : Podemos verificar las ordenes de compras pendientes por cada proveedor.
- Seguimiento de orden de compra por producto :
- Cotización : En la siguiente ventana se genera las proformas para los clientes.
- Seguimiento de cotizaciones : Aquí podemos realizar la aprobación de las proformas.
- Orden de pedido : Se muestran los pedidos pendientes de entrega.
- Seguimiento de pedidos : En la siguiente ventana podemos visualizar detalladamente la cantidad de los productos despachados y pendientes por cada pedido.
- Seguimiento de ordenes de venta por producto :
- Factura de venta :
- Boleta de venta :
- Ticket de venta :
- Nota de venta :
- Guía de remisión :
- Nota de Crédito :
- Boleta Electrónica :
- Factura Electrónica :
- Nota de Crédito Electrónica : Se genera una NCE siempre y cuando la factura está enviada y aceptada a la SUNAT.
- Nota de Débito Electrónica : Se realiza una NDE siempre y cuando el precio del producto cambia después de realizar la compra.
- Guia de Remisión Electrónica : En la siguiente venta se emite la GRE, recordar que es obligatorio ingresar los datos de transporte, datos del conductor para que pueda ser aceptado por la SUNAT.
- Comunicación de baja : Se genera una comunicación de baja siempre y cuando el comprobante electrónico ha sido aceptado por la SUNAT,se procede anular el comprobante y se comunica a la SUNAT.
- Envío de resumen diario (Boletas) : Aquí se envían el resumen de las boletas diarias como también las boletas anuladas, notas de crédito relacionadas a una boleta.
- Seguimiento de Comprobantes Electrónicos : Por este medio podemos realizar el seguimiento de los comprobantes pendientes de envío a la SUNAT (Facturas Electrónicas,Nota de Crédito Electrónicas,Nota de Débito Electrónica, Guías de Remisión Electrónica).
- Venta Express : Por este medio podemos realizar las ventas de manera directa.
- Apertura de caja : La apertura de caja nos solicitan al momento de ingresar al sistema.
- Movimiento de caja : Nos muestra los ingresos durante el día.
- Cierre de caja : Se realiza el cierre por cada usuario al finalizar su turno.
- Consulta movimiento de caja : Son las ventas realizadas durante el día.
- Consulta de caja : Detalla el importe total vendido durante el día.
- Cuentas bancarias : Aquí podemos registrar las cuentas bancarias de la empresa.
- Cheque :
- Ventas por mes : Nos permite visualizar las ventas realizadas de cada mes.
- Compras por mes : Consulta las compras realizadas por mes.
- Inventario Valorizado y unidades fisicas :
- Reporte DAOT : Nos muestra los clientes facturados mayor a un monto especificado.
- Cuentas por cobrar(Resumido) :
- Cuentas por cobrar :
- Cuentas por pagar :
- Cuentas cobrados entre fecha :
- Cuentas pagadas entre fecha :
- Ventas entre fecha : En la siguiente ventana podemos buscar las ventas por el periodo que le asignen.
- Compras entre fecha : Nos muestra todas las compras realizadas.
- Ingreso de productos entre fecha :
- Salida de productos entre fecha :
- Productos vendidos entre fecha :
- Productos comprados entre fecha :
- Ventas por forma de pago : Nos muestra todas las ventas realizadas con la forma de pago que realizaron.
- Consulta de Utilidad por producto :
- Consulta de Utilidad por documento :
- Consulta de Utilidad consolidado. :
- Consulta de guías :
- Consulta de comisiones : Aquí podemos verificar las comisiones por cada producto.
- Consulta de rotación por producto :
- Consulta ranking clientes : Nos muestra los clientes que compran nuestros productos con más frecuencia.
- Consulta de retención :
- Consulta por proveedor :
- Copia de seguridad (Backup) : Seleccionamos Examinar elegimos donde guardar el Backup y damos clic en Generar copia.
- Registro de usuario : Para agregar nuevos usuarios, configurar o restringir algunos accesos.
- Configuración General : Para poder realizar algunas configuraciones del sistema debemos ingresar en Seguridad – Configuración general le mostrará una venta en la cual pueden activar la opción que mejor se adecue a la empresa.
- Consulta de transacciones : Se verifica las modificaciones realizadas por cada usuario.
- Corregir costos : En la siguiente ventana se puede corregir el costo promedio del producto.
- Actualizar Formato de OC y Cotizaciones : Los formatos que se cambian en Registro - Empresa para que puedan ser aplicados en el sistema tenemos que actualizar como en la siguiente ventana.
1. ¿Cómo anular un comprobante electrónico?
Para poder anular una FE el comprobante debe estar enviado y aceptado por la SUNAT, es preferible anular el mismo día de la fecha de emisión en caso contrario se deberá emitir una Nota de Crédito.
En la anulación de una BE si el documento esta enviado y aceptado por la SUNAT debe anular y generar la comunicación a la SUNAT por medio del Resumen diario de boletas electrónicas. En caso que el comprobante se encuentre pendiente de envio a la SUNAT pueden modificar el documento.
2. ¿Cómo realizar el seguimiento de sus comprobantes electrónicos?
Para verificar el estado de sus comprobantes debe ingresar en Ventas - Seguimiento de comprobantes electrónicos y verificar si esta pendiente de envío a la SUNAT lo primero que realizan es generar el XML,PDF y enviar a la SUNAT en la columna de observación podemos verificar si el comprobante ya fue aceptado por la SUNAT.
3. ¿Comó configurar el envío a la SUNAT de manera automática?
Debemos ingresar en Registros - Almacén les mostrará la siguiente ventana donde pueden ingresar los almacenes de la empresa y configurar por cada almacén si desea facturar sin stock y enviar sus comprobantes electrónicos a la SUNAT automáticamente.
4. ¿Comó configurar el envío por correo electrónico?
Debemos ingresar en Registros - Empresa en la siguiente ventana pueden ingresar sus datos para el envío por correo a sus clientes.
5. ¿Comó cambiar la forma de pago de un documento?
Debemos ingresar en cobros les mostrará la siguiente ventana damos clic derecho elegimos la opción de cambiar forma de pago y le aparece una ventana pequeña para que pueda modificar la forma de pago.
